オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,581 | 580,101 |
| 減価償却費 | 50,907 | 70,758 |
| のれん償却額 | － | 79,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,622 | 77,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,912 | -30,522 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -14,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,116 | -14,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,702 | -34,400 |
| 支払利息 | 11,296 | 11,173 |
| 固定資産売却益 | -5 | -54,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,556 | -18,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,699,071 | 2,344,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,177 | -411,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366,203 | -488,986 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 409,252 | -751,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302,154 | 78,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180,568 | -188,422 |
| その他 | 13,185 | -37,363 |
| 小計 | 1,547,152 | 1,200,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,293 | 36,485 |
| 利息の支払額 | -10,094 | -10,221 |
| 法人税等の支払額 | -519,863 | -538,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,488 | 688,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -343,901 | -76,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338,800 | 69,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,432 | -234,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 277,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426,499 | -225,080 |
| その他 | -2,052 | -27,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,919 | 183,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,147,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028,000 | -890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -447,400 | -420,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -40,868 | -49,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,511 | -21,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,896 | 850,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,039,767 | 6,426,981 |
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