オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,571 | 773,581 |
| 減価償却費 | 50,357 | 50,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -680 | -2,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,497 | 3,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,565 | -28,912 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -1,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | 4,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,275 | 1,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,353 | -13,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,330 | -37,702 |
| 支払利息 | 11,908 | 11,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,029 | -32,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452,478 | 2,699,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,248 | -454,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,728 | -1,366,203 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 799,725 | 409,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,200 | -302,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,231 | -180,568 |
| その他 | 10,208 | 13,180 |
| 小計 | 2,136,694 | 1,547,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,789 | 40,293 |
| 利息の支払額 | -12,170 | -10,094 |
| 法人税等の支払額 | -372,910 | -519,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,402 | 1,057,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -65,501 | -343,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 338,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,204 | -426,499 |
| その他 | -70,644 | -15,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,350 | 152,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,536,000 | 1,147,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,318,000 | -1,028,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 配当金の支払額 | -340,674 | -447,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -34,900 | -40,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,817 | -230,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231,234 | 979,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,059,870 | 8,039,767 |
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