オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,291 | 983,571 |
| 減価償却費 | 59,648 | 50,357 |
| 減損損失 | 51,997 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,673 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,287 | 81,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,115 | -20,565 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | -1,910 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 25,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | -6,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,791 | -6,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,096 | -35,330 |
| 支払利息 | 10,544 | 11,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,923 | -10,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,691,471 | 1,452,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904,582 | -630,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931,651 | -477,728 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 657,304 | 799,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,309 | -132,231 |
| その他 | -64,921 | 53,408 |
| 小計 | 860,805 | 2,136,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,205 | 37,789 |
| 利息の支払額 | -9,538 | -12,170 |
| 法人税等の支払額 | -468,961 | -372,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,510 | 1,789,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,261 | -423,204 |
| その他投資等の売却による収入 | 2,951 | 145,055 |
| その他 | -159,542 | -121,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,853 | -399,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 966,000 | 1,536,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -779,000 | -1,318,000 |
| 配当金の支払額 | -262,223 | -340,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -48,656 | -34,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,122 | -158,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,535 | 1,231,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,798,317 | 7,029,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
