オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,525 | 430,291 |
| 減価償却費 | 48,835 | 59,648 |
| 減損損失 | 66,972 | 51,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -2,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,745 | 37,287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,775 | -23,115 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | -2,020 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -2,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 625 | -8,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,409 | -29,096 |
| 支払利息 | 7,037 | 10,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,904 | -7,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,249 | 1,691,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,255 | -904,582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,666 | -77,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,900 | -931,651 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 241,155 | 657,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,700 | -101,309 |
| その他 | -116,174 | 12,249 |
| 小計 | 973,090 | 860,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,679 | 31,205 |
| 利息の支払額 | -6,014 | -9,538 |
| 法人税等の支払額 | -372,556 | -468,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,197 | 413,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,211 | -112,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,200 | 103,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,884 | -125,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620,755 | -220,261 |
| その他 | -150,868 | -21,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,519 | -176,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,378,000 | 966,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,194,000 | -779,000 |
| 配当金の支払額 | -251,809 | -262,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -37,142 | -48,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,193 | -125,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,515 | 111,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589,749 | 5,701,284 |
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