オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,612 | 287,525 |
| 減価償却費 | 46,959 | 48,835 |
| 減損損失 | 654 | 66,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,533 | 25,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,625 | -23,775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | -3,740 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -700 | 3,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,595 | 1,245 |
| 株式給付引当金繰入額 | 4,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,575 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,117 | -25,409 |
| 支払利息 | 7,913 | 7,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,658 | -7,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773,543 | 1,656,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,510 | -563,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783,890 | -575,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 449,786 | 241,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,925 | -119,847 |
| その他 | -12,080 | -45,693 |
| 小計 | 1,209,745 | 973,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,079 | 26,679 |
| 利息の支払額 | -6,788 | -6,014 |
| 法人税等の支払額 | -437,436 | -372,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,600 | 621,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -99,960 |
| 定期預金の預入による支出 | -85,756 | -56,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,139 | -620,755 |
| その他投資等の取得による支出 | -31,874 | -72,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,233 | 251,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,826 | － |
| その他 | -56,188 | -10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,552 | -608,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 992,000 | 1,378,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -1,194,000 |
| 配当金の支払額 | -201,747 | -251,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -35,160 | -37,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,149 | -106,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,899 | -93,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180,258 | 5,291,163 |
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