オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,940 | 393,612 |
| 減価償却費 | 53,955 | 46,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -11,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,823 | 47,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,300 | -24,625 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -980 | -2,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,665 | -18,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 577 | 4,575 |
| 株式給付引当金繰入額 | 15,700 | 4,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,354 | -18,117 |
| 支払利息 | 10,297 | 7,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,669 | -2,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,177,344 | 1,773,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -703,883 | -477,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,013 | -783,890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 256,887 | 449,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,678 | -166,925 |
| その他 | -38,931 | -11,426 |
| 小計 | 988,731 | 1,209,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,880 | 19,079 |
| 利息の支払額 | -9,733 | -6,788 |
| 法人税等の支払額 | -396,106 | -437,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,772 | 784,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -293,129 | -85,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,388 | 110,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,157 | -128,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,826 |
| その他投資等の売却による収入 | 8,969 | 73,962 |
| その他 | -50,570 | -48,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,500 | -211,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,092,000 | 992,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -942,000 | -760,000 |
| 配当金の支払額 | -104,678 | -201,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | 3,096 | -35,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,176 | -6,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,449 | 566,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,415,776 | 5,180,258 |
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