オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,966 | 294,940 |
| 減価償却費 | 56,072 | 53,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,064 | 4,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -22,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,590 | -980 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 14,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 1,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,000 | 577 |
| 株式給付引当金繰入額 | 16,800 | 15,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,974 | -16,354 |
| 支払利息 | 10,267 | 10,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,867 | 2,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,192,969 | 1,177,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -946,133 | -703,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035,668 | 42,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 323,636 | 256,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,040 | -103,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,074 | -50,091 |
| その他 | -9,277 | 11,160 |
| 小計 | 602,953 | 988,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,250 | 17,880 |
| 利息の支払額 | -9,656 | -9,733 |
| 法人税等の支払額 | -421,770 | -396,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,776 | 600,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,729 | -293,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,914 | 107,388 |
| その他 | -17,930 | -49,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,746 | -235,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | 1,092,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -787,000 | -942,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -120,328 | -104,678 |
| その他 | -45,110 | -48,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,561 | 47,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,591 | 412,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,966 | 4,415,776 |
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