オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,307 | 105,966 |
| 減価償却費 | 42,367 | 56,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,300 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,955 | 24,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -19,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | -9,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | 6,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | 1,545 |
| 株式給付引当金繰入額 | － | 16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,712 | -12,974 |
| 支払利息 | 8,650 | 10,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,295 | -7,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,730,308 | 2,192,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,748 | -946,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,366 | -1,035,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 112,851 | 323,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,733 | -42,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,869 | -59,074 |
| その他 | -9,717 | -9,277 |
| 小計 | 996,628 | 602,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,715 | 14,250 |
| 利息の支払額 | -8,151 | -9,656 |
| 法人税等の支払額 | -353,017 | -421,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,174 | 185,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,015 | -98,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,104 | 72,914 |
| その他 | -26,159 | -17,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,071 | -43,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 705,000 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -508,000 | -787,000 |
| 配当金の支払額 | -92,944 | -120,328 |
| その他 | -34,208 | -45,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,847 | 37,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,950 | 179,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,015 | 3,990,966 |
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