オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,517 | 75,307 |
| 減価償却費 | 52,548 | 42,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,588 | 34,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,517 | 19,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | -19,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,770 | -8,520 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 22,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | 1,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,040 | 5,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,417 | -13,712 |
| 支払利息 | 9,496 | 8,650 |
| 会員権評価損 | 8,576 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,571 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356,272 | 2,730,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -877,067 | -786,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445,343 | -1,051,366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 548,738 | 112,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,131 | -73,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,000 | -95,869 |
| その他 | 1,841 | -9,717 |
| 小計 | 736,309 | 996,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,589 | 15,715 |
| 利息の支払額 | -8,938 | -8,151 |
| 法人税等の支払額 | -330,346 | -353,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,613 | 651,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,096 | -239,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,078 | 51,104 |
| その他 | -20,701 | -26,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,719 | -214,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 705,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -508,000 |
| 配当金の支払額 | -76,960 | -92,944 |
| その他 | -3,852 | -34,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,187 | 69,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,081 | 506,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760,372 | 3,259,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,453 | 3,695,015 |
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