オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,780 | 174,517 |
| 減価償却費 | 51,467 | 52,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | -2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,425 | 32,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -19,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | -5,770 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 9,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,405 | -1,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,935 | -54,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,396 | -12,417 |
| 支払利息 | 9,489 | 9,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 11,552 |
| 会員権評価損 | 1,150 | 8,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,141 | -9,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521,594 | 2,356,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -860,818 | -877,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,185 | -1,445,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 255,633 | 548,738 |
| その他 | -75,857 | -39,842 |
| 小計 | 226,015 | 736,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,412 | 13,589 |
| 利息の支払額 | -9,952 | -8,938 |
| 法人税等の支払額 | -217,499 | -330,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,975 | 410,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238,778 | -227,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,775 | 237,078 |
| その他投資等の売却による収入 | 35,401 | 35,110 |
| その他 | -29,313 | -55,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,084 | -10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 475,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -380,000 |
| 配当金の支払額 | -66,732 | -76,960 |
| その他 | -20,699 | -3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,568 | 99,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,628 | 499,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,054,172 | 3,302,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,801 | 3,259,453 |
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