オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40,807 | -15,780 |
| 減価償却費 | 45,612 | 51,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,069 | -958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,993 | 26,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,090 | -13,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | -300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46,200 | 2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,618 | 4,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,195 | -20,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,378 | -12,396 |
| 支払利息 | 8,899 | 9,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,963 | -2,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,020 | -3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,859,641 | 1,521,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,274 | -860,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,842 | -643,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,685 | 255,633 |
| その他 | -63,042 | -71,819 |
| 小計 | 905,590 | 226,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,759 | 14,412 |
| 利息の支払額 | -9,947 | -9,952 |
| 法人税等の支払額 | -297,471 | -217,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,930 | 12,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,375 | -238,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439,025 | 430,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,294 | -210,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,800 | 208,590 |
| その他投資等の売却による収入 | 23,521 | 35,401 |
| その他 | -73,212 | -26,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,464 | 198,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 525,000 | 475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -415,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -73,813 | -66,732 |
| その他 | -12,896 | -20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,290 | 37,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,684 | 248,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,077,807 | 3,856,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,856,491 | 3,302,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
