オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,101 | 192,171 |
| 減価償却費 | 70,758 | 98,726 |
| 減損損失 | 1,072 | 33,100 |
| のれん償却額 | 79,511 | 79,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,481 | 42,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,522 | -32,230 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 1,416 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | -1,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -133 | 164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,045 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,298 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 5,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,161 | -17,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,400 | -41,364 |
| 支払利息 | 11,173 | 10,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,622 | -15,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,344,054 | 1,884,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,414 | -488,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,986 | -670,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -751,516 | 137,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,923 | -164,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188,422 | -139,641 |
| その他 | -92,694 | -22,764 |
| 小計 | 1,200,735 | 914,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,485 | 43,253 |
| 利息の支払額 | -10,221 | -9,712 |
| 法人税等の支払額 | -538,319 | -435,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,680 | 513,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,500 | -308,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,600 | 301,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,401 | -341,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,080 | -429,162 |
| その他 | 250,050 | -43,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,667 | -521,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -810,000 |
| 配当金の支払額 | -420,916 | -455,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | 150,619 | -61,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,539 | -207,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,808 | -215,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,590,265 | 5,374,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
