オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,171 | 616,207 |
| 減価償却費 | 98,726 | 112,562 |
| 減損損失 | 33,100 | 31,534 |
| のれん償却額 | 79,511 | 79,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,432 | 59,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,230 | -30,450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 3,080 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 5,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 164 | -450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 1,065 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,298 | 21,612 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,127 | 5,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,380 | -19,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,364 | -47,694 |
| 保険解約返戻金 | -1,084 | -35,265 |
| 支払利息 | 10,919 | 11,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,420 | -21,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,884,023 | 2,116,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488,200 | -383,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670,300 | -470,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 137,172 | 32,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,273 | 54,980 |
| その他 | -161,320 | -43,505 |
| 小計 | 914,905 | 2,099,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,253 | 49,233 |
| 利息の支払額 | -9,712 | -10,614 |
| 法人税等の支払額 | -435,311 | -559,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,134 | 1,578,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -308,500 | -629,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,600 | 232,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,960 | -210,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,373 | -65,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,162 | -432,386 |
| その他 | -9,316 | -6,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,712 | -811,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,120,000 | 655,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,000 | -305,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -455,013 | -442,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -61,108 | -56,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,363 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,942 | 766,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374,323 | 5,316,577 |
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