オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,207 | 803,144 |
| 減価償却費 | 112,562 | 143,571 |
| 減損損失 | 31,534 | 5,001 |
| のれん償却額 | 79,511 | 79,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -27,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,929 | 63,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,450 | -19,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | -6,483 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -450 | 361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | -38,875 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,612 | -43,087 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | 661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,556 | -7,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,694 | -67,197 |
| 保険解約返戻金 | -35,265 | -29,954 |
| 支払利息 | 11,653 | 13,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,871 | -22,994 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,116,281 | 3,063,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,240 | -429,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,178 | -1,513,345 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,059 | 38,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,980 | -368,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,084 | -105,300 |
| その他 | -10,421 | 103,751 |
| 小計 | 2,099,278 | 1,641,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,233 | 69,484 |
| 利息の支払額 | -10,614 | -12,620 |
| 法人税等の支払額 | -559,079 | -709,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,818 | 988,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -629,200 | -296,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,400 | 290,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,362 | -207,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432,386 | -311,137 |
| その他 | -71,504 | 17,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,054 | -207,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 655,000 | 1,296,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305,000 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,572 | -227,894 |
| 配当金の支払額 | -442,874 | -651,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -27,271 | -28,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -622,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,805 | 158,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,316,577 | 6,456,966 |
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