オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,144 | 1,872,722 |
| 減価償却費 | 143,571 | 156,162 |
| 減損損失 | 5,001 | 9,086 |
| のれん償却額 | 79,511 | 79,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,698 | -4,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,612 | 88,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,750 | -112,946 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,483 | -5,995 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 361 | 648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,875 | -7,685 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -43,087 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 661 | 14,600 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,224 | -10,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,197 | -115,456 |
| 支払利息 | 13,992 | 19,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,994 | -24,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,063,101 | 2,290,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,206 | -173,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,513,345 | -574,911 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 38,207 | 374,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368,782 | -130,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,300 | -425,175 |
| その他 | 80,050 | 10,342 |
| 小計 | 1,641,270 | 3,321,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,484 | 117,985 |
| 利息の支払額 | -12,620 | -18,718 |
| 法人税等の支払額 | -709,986 | -1,003,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,147 | 2,417,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -296,769 | -319,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,167 | 306,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,534 | -340,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,137 | -514,857 |
| その他投資等の取得による支出 | -19,719 | -294,749 |
| その他 | 37,407 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,585 | -863,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,296,400 | 860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -912,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,894 | -107,004 |
| 配当金の支払額 | -651,394 | -884,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -28,315 | -27,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,446 | -473,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,115 | 1,080,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,456,966 | 9,421,625 |
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