オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995,128 | 2,040,545 |
| 減価償却費 | 209,795 | 235,304 |
| 減損損失 | 45,944 | 133,886 |
| のれん償却額 | 159,023 | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 861,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,840 | 26,473 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,743 | 3,397 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 7,809 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 700 | -1,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -481 | 738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | 2,190 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,298 | 21,612 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | 12,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,628 | -38,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,360 | -79,472 |
| 保険解約返戻金 | -2,025 | -36,206 |
| 支払利息 | 22,097 | 25,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,704 | -57,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,536,008 | -795,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,319 | 92,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,370 | 392,697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 206,286 | -63,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,700 | 312,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,651 | 231,519 |
| その他 | 14,927 | 37,805 |
| 小計 | 1,328,488 | 3,525,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,833 | 80,559 |
| 利息の支払額 | -22,042 | -25,104 |
| 法人税等の支払額 | -594,646 | -801,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,632 | 2,779,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -315,401 | -363,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,600 | 446,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,822 | -346,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647,689 | -653,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,326 | -133,447 |
| その他投資等の取得による支出 | -110,789 | -140,454 |
| その他 | 19,403 | 48,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,027 | -842,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,080,000 | 2,515,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030,000 | -2,285,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -455,099 | -443,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -435,756 | -123,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,098 | -187,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040,493 | 1,749,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,549,772 | 6,298,851 |
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