オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,076,699 | 1,995,128 |
| 減価償却費 | 150,481 | 209,795 |
| 減損損失 | 1,072 | 45,944 |
| のれん償却額 | 159,023 | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,765 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,353 | 7,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,743 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,191 | 3,630 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29,100 | 700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 959 | -481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,990 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,298 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 9,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,994 | -31,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,363 | -66,360 |
| 支払利息 | 22,316 | 22,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,376 | -29,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,466 | -1,536,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,473 | -336,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,239 | 760,370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -869,539 | 206,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,642 | -131,700 |
| その他 | -195,916 | 18,553 |
| 小計 | 1,911,366 | 1,328,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,304 | 67,833 |
| 利息の支払額 | -22,559 | -22,042 |
| 法人税等の支払額 | -883,415 | -594,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,696 | 779,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -83,402 | -315,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,600 | 301,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,832 | -579,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642,684 | -647,689 |
| その他投資等の取得による支出 | -40,448 | -110,789 |
| その他 | 252,300 | -25,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,466 | -978,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,075,000 | 2,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,165,000 | -2,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,574 | -75,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -293,569 |
| リース債務の返済による支出 | -60,287 | -66,878 |
| 配当金の支払額 | -421,023 | -455,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,135 | -842,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,093 | -1,040,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,590,265 | 4,549,772 |
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