オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065,231 | 2,076,699 |
| 減価償却費 | 104,056 | 150,481 |
| のれん償却額 | － | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,978 | -4,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,996 | 41,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | 1,983 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -4,191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | -29,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,461 | -31,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,383 | -57,363 |
| 支払利息 | 22,189 | 22,316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,106 | -54,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,799 | -45,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,153 | 700,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,692 | -194,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,627 | -101,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163,137 | 31,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55,318 | -869,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,604 | 149,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,673 | -56,173 |
| その他 | 78,028 | 17,604 |
| 小計 | 1,940,865 | 1,911,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,065 | 59,304 |
| 利息の支払額 | -22,198 | -22,559 |
| 法人税等の支払額 | -744,190 | -883,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,542 | 1,064,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -349,306 | -83,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938,800 | 69,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,810 | -594,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,424 | 278,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542,968 | -642,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,791,471 | － |
| その他 | -41,050 | -66,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,383 | -639,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,105,000 | 2,075,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,186,000 | -2,165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,367 | -60,287 |
| 配当金の支払額 | -447,549 | -421,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -33,698 | -38,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,856 | -411,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,483,697 | 14,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,576,172 | 5,590,265 |
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