オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,433,894 | 2,065,231 |
| 減価償却費 | 104,203 | 104,056 |
| 減損損失 | 7,098 | 69,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,701 | -5,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,962 | -34,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | 1,610 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | -1,750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,200 | 12,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,051 | -17,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,634 | -58,383 |
| 保険解約返戻金 | -28,342 | -25,045 |
| 支払利息 | 23,357 | 22,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,667 | -35,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,975 | 1,100,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,094 | 46,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,516 | -1,163,137 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93,919 | 55,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294,661 | -227,604 |
| その他 | 63,865 | 30,962 |
| 小計 | 3,116,053 | 1,940,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,720 | 61,065 |
| 利息の支払額 | -24,800 | -22,198 |
| 法人税等の支払額 | -636,430 | -744,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514,543 | 1,235,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -370,506 | -349,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,005 | 938,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,168 | -187,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639,111 | -542,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,791,471 |
| その他投資等の取得による支出 | -78,612 | -86,742 |
| その他投資等の売却による収入 | 159,151 | 59,466 |
| その他 | -13,408 | -2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,651 | -2,262,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,632,000 | 2,105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,640,000 | -2,186,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 配当金の支払額 | -342,042 | -447,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -70,054 | -87,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,338 | -456,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,261,552 | -1,483,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,059,870 | 5,576,172 |
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