オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,882 | 2,433,894 |
| 減価償却費 | 125,182 | 104,203 |
| 減損損失 | 63,516 | 7,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | 3,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,469 | 53,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 13,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,300 | -38,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | -5,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,004 | -17,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,447 | -56,634 |
| 保険解約返戻金 | -2,545 | -28,342 |
| 支払利息 | 22,269 | 23,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,246 | -29,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,081 | 485,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,566 | 422,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,101 | -522,516 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 472,900 | -93,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,643 | 294,661 |
| その他 | 60,244 | 63,865 |
| 小計 | 1,772,069 | 3,116,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,206 | 59,720 |
| 利息の支払額 | -20,708 | -24,800 |
| 法人税等の支払額 | -630,565 | -636,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,002 | 2,514,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,020 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -616,818 | -370,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,103 | 371,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,036 | -639,111 |
| その他投資等の取得による支出 | -48,836 | -78,612 |
| その他投資等の売却による収入 | 8,218 | 159,151 |
| その他 | -137,742 | -73,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,131 | -831,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,425,000 | 2,632,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,498,000 | -2,640,000 |
| 配当金の支払額 | -263,358 | -342,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -100,702 | -70,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,303 | -421,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,568 | 1,261,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,798,317 | 7,059,870 |
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