オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,793 | 1,770,882 |
| 減価償却費 | 99,296 | 125,182 |
| 減損損失 | 66,972 | 63,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 4,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,412 | -13,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -2,550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 35,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | 2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -940 | -16,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,488 | -46,447 |
| 支払利息 | 13,636 | 22,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,397 | -3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,501 | -124,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,326 | -533,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,544 | -28,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 107,441 | 472,900 |
| その他 | -30,424 | 43,055 |
| 小計 | 1,949,027 | 1,772,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,551 | 49,206 |
| 利息の支払額 | -13,598 | -20,708 |
| 法人税等の支払額 | -500,289 | -630,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,690 | 1,170,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,950 | -100,020 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -95,432 | -616,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,092 | 306,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,090 | -133,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,033,770 | -334,036 |
| その他 | -59,744 | -44,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,896 | -523,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,836,000 | 2,425,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,844,000 | -2,498,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,817 | -78,812 |
| 配当金の支払額 | -252,775 | -263,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -21,888 | -21,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,723 | -438,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,070 | 208,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589,749 | 5,798,317 |
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