オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621,023 | 1,686,793 |
| 減価償却費 | 99,271 | 99,296 |
| 減損損失 | 23,837 | 66,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,215 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,340 | -13,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -3,240 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 19,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,350 | 2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,425 | -940 |
| 株式給付引当金繰入額 | 4,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,673 | -37,488 |
| 支払利息 | 15,410 | 13,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,054 | -24,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,119 | -161,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622,815 | -358,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,958 | 583,544 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -387,001 | 107,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,639 | -94,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,704 | 65,895 |
| その他 | 27,660 | -1,639 |
| 小計 | 1,669,071 | 1,949,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,107 | 39,551 |
| 利息の支払額 | -15,359 | -13,598 |
| 法人税等の支払額 | -561,991 | -500,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,826 | 1,474,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -299,950 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -92,127 | -95,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,233 | 285,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,733 | -230,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,328 | -1,033,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,826 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -54,503 | -91,163 |
| その他 | 96,953 | 31,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,332 | -933,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,627,000 | 1,836,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,615,000 | -1,844,000 |
| 配当金の支払額 | -201,753 | -252,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,725 | － |
| その他 | -66,454 | -73,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,174 | -335,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,319 | 205,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384,678 | 5,589,749 |
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