オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,825 | 1,621,023 |
| 減価償却費 | 111,359 | 99,271 |
| 減損損失 | － | 23,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,277 | -9,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,239 | 37,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | -1,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,390 | -17,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -898 | 2,425 |
| 株式給付引当金繰入額 | 31,400 | 4,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,314 | -28,673 |
| 支払利息 | 19,149 | 15,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,205 | -19,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,933 | -65,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,007 | 622,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,152 | -235,958 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,858 | -387,001 |
| その他 | 74,644 | 7,725 |
| 小計 | 1,634,887 | 1,669,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,269 | 30,107 |
| 利息の支払額 | -19,675 | -15,359 |
| 法人税等の支払額 | -505,433 | -561,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,048 | 1,121,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -528,602 | -92,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,388 | 310,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,417 | -179,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,826 |
| その他投資等の取得による支出 | -49,017 | -54,503 |
| その他投資等の売却による収入 | 13,615 | 94,322 |
| その他 | -32,886 | -23,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,920 | -78,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,975,000 | 1,627,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,024,000 | -1,615,000 |
| 配当金の支払額 | -104,713 | -201,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,725 |
| その他 | -47,141 | -66,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,096 | -272,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,031 | 771,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613,359 | 5,384,678 |
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