オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,938 | 1,555,825 |
| 減価償却費 | 113,849 | 111,359 |
| 減損損失 | 16,584 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,490 | -7,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,461 | -11,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,950 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,450 | 2,520 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,090 | 18,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,446 | -898 |
| 株式給付引当金繰入額 | 32,400 | 31,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,034 | -26,314 |
| 支払利息 | 20,307 | 19,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,987 | -7,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,419 | -816,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,101 | 18,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,271 | 665,152 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 336,030 | 3,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,309 | 58,319 |
| その他 | 28,696 | 16,325 |
| 小計 | 1,337,500 | 1,634,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,278 | 28,269 |
| 利息の支払額 | -20,292 | -19,675 |
| 法人税等の支払額 | -472,629 | -505,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,858 | 1,138,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,001 | -528,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,914 | 307,388 |
| その他投資等の取得による支出 | -147,125 | -49,017 |
| その他 | -390,609 | -55,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,822 | -325,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,495,000 | 1,975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,572,000 | -2,024,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,652 | -70,629 |
| 配当金の支払額 | -120,445 | -104,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -21,744 | -26,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,083 | -202,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,952 | 610,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,327 | 4,613,359 |
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