オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,024,438 | 1,150,938 |
| 減価償却費 | 85,138 | 113,849 |
| 減損損失 | 33,343 | 16,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,376 | -37,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,258 | 30,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | -8,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,515 | 3,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -858 | 12,446 |
| 株式給付引当金繰入額 | － | 32,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,312 | -22,034 |
| 支払利息 | 17,682 | 20,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,436 | -17,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,995 | 698,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,350 | -417,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,358 | -672,271 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -26,869 | 336,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,500 | 66,309 |
| その他 | -15,102 | 28,696 |
| 小計 | 1,152,465 | 1,337,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,296 | 23,278 |
| 利息の支払額 | -17,816 | -20,292 |
| 法人税等の支払額 | -407,202 | -472,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,742 | 867,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,829 | -124,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487,247 | 272,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,140 | -423,725 |
| その他投資等の取得による支出 | -35,288 | -147,125 |
| その他投資等の売却による収入 | 73,305 | 40,740 |
| その他 | -23,687 | -7,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,606 | -388,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,435,000 | 1,495,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,489,000 | -1,572,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 73,236 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,335 | -66,652 |
| 信託による自己株式の取得による支出 | -73,236 | － |
| 配当金の支払額 | -93,008 | -120,445 |
| その他 | -34,696 | -22,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,040 | -287,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,309 | 191,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,374 | 4,003,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
