オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,316 | 1,024,438 |
| 減価償却費 | 103,680 | 85,138 |
| 減損損失 | 4,014 | 33,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 22,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,450 | 6,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -680 | -5,320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -5,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,570 | 7,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,220 | -22,312 |
| 支払利息 | 18,282 | 17,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,365 | -5,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,059 | -182,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,525 | -5,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571,025 | 255,358 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 152,938 | -26,869 |
| その他 | 94,856 | -44,602 |
| 小計 | 965,557 | 1,152,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,491 | 24,296 |
| 利息の支払額 | -18,398 | -17,816 |
| 法人税等の支払額 | -390,748 | -407,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,902 | 751,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,196 | -262,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,078 | 487,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,650 | -221,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,262 | － |
| その他投資等の売却による収入 | 35,726 | 73,305 |
| その他 | 244,859 | -58,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,920 | 17,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 801,000 | 1,435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -835,000 | -1,489,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 73,236 |
| 信託による自己株式の取得による支出 | － | -73,236 |
| 配当金の支払額 | -77,114 | -93,008 |
| その他 | -25,174 | -59,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,289 | -146,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,693 | 623,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,065 | 3,811,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
