オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 693,312 | 940,316 |
| 減価償却費 | 109,057 | 103,680 |
| 減損損失 | － | 4,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | 34,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 2,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | -680 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | -4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,101 | 2,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,370 | -43,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,268 | -20,220 |
| 支払利息 | 18,618 | 18,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,111 | -20,365 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -10,451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,026,100 | 257,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,191 | 8,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504,042 | -571,025 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 175,055 | 152,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,807 | 72,372 |
| その他 | 71,913 | 22,484 |
| 小計 | -71,903 | 965,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,362 | 21,491 |
| 利息の支払額 | -19,418 | -18,398 |
| 法人税等の支払額 | -239,356 | -390,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,316 | 577,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,478 | -235,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,775 | 237,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,579 | -328,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 712,264 | 303,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,162 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,262 |
| その他投資等の取得による支出 | -28,671 | -39,462 |
| その他投資等の売却による収入 | 39,902 | 35,726 |
| その他 | -37,212 | -19,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,837 | -13,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 801,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -835,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,607 | -38,970 |
| 配当金の支払額 | -66,802 | -77,114 |
| その他 | 6,088 | 13,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,322 | -136,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,800 | 427,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,054,172 | 2,760,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,760,372 | 3,188,065 |
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