オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,142 | 693,312 |
| 減価償却費 | 93,822 | 109,057 |
| 減損損失 | 19,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,220 | 3,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,858 | 1,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | 6,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 705 | 5,890 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,990 | 10,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | -9,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,410 | -19,268 |
| 支払利息 | 17,319 | 18,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,205 | -6,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,768 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,068 | -1,111 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,828 | -2,026,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,240 | -592,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,428 | 1,504,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -249,600 | 175,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,876 | 57,264 |
| その他 | -6,601 | -2,499 |
| 小計 | 958,551 | -71,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,161 | 21,362 |
| 利息の支払額 | -17,893 | -19,418 |
| 法人税等の支払額 | -320,736 | -239,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,083 | -309,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -654,475 | -446,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 639,025 | 430,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,178 | -38,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518,502 | -550,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,816 | 712,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,162 |
| その他投資等の取得による支出 | -46,727 | -28,671 |
| その他投資等の売却による収入 | 23,630 | 39,902 |
| その他 | -911 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,322 | 115,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -795,000 | -790,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,382 | -39,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -262,367 | － |
| 配当金の支払額 | -73,953 | -66,802 |
| その他 | -1,692 | 6,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,394 | -100,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,634 | -293,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,077,807 | 3,054,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,054,172 | 2,760,372 |
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