オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 714,323 | 450,142 |
| 減価償却費 | 94,243 | 93,822 |
| 減損損失 | 43,200 | 19,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,664 | -7,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,613 | 6,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 730 | -4,090 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | 705 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,459 | -27,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,755 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,540 | -18,410 |
| 支払利息 | 20,017 | 17,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,959 | 14,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,542 | -36,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,390 | 304,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,876 | 389,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -195,245 | -249,600 |
| その他 | 46,299 | 8,274 |
| 小計 | 1,122,927 | 958,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,747 | 20,161 |
| 利息の支払額 | -20,427 | -17,893 |
| 法人税等の支払額 | -314,341 | -320,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,905 | 640,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,718,682 | -654,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,203,629 | 639,025 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,650 | -48,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -518,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 310,816 |
| その他投資等の取得による支出 | -36,629 | -46,727 |
| その他 | -2,433 | 22,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,766 | -295,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,000 | -795,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -262,367 |
| 配当金の支払額 | -73,801 | -73,953 |
| その他 | -20,235 | -22,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,037 | -368,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,101 | -23,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,705 | 3,077,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,077,807 | 3,054,172 |
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