オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 974,401 | 714,323 |
| 減価償却費 | 76,563 | 94,243 |
| 減損損失 | － | 43,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,095 | 16,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 864 | -30,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,620 | 730 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,960 | 1,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,680 | -22,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | 19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,658 | -20,540 |
| 支払利息 | 22,152 | 20,017 |
| 会員権評価損 | 20,612 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,219 | -10,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113,065 | 736,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,133 | 218,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -883,737 | -494,876 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 459,163 | -195,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,417 | － |
| その他 | -29,762 | 46,299 |
| 小計 | 1,288,889 | 1,122,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,551 | 21,747 |
| 利息の支払額 | -21,972 | -20,427 |
| 法人税等の支払額 | -547,090 | -314,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,377 | 809,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,291,415 | -1,718,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277,600 | 1,203,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,571 | -71,650 |
| その他投資等の取得による支出 | -38,506 | -36,629 |
| その他 | -1,764 | -2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,657 | -625,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 735,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -770,000 |
| 配当金の支払額 | -147,872 | -73,801 |
| その他 | -7,678 | -20,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,550 | -124,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,169 | 60,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,531,535 | 3,017,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,017,705 | 3,077,807 |
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