オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,273,627 | 974,401 |
| 減価償却費 | 65,391 | 76,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,565 | -42,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,513 | 864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,060 | -3,620 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,609 | -5,960 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,389 | -8,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,455 | -7,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,859 | -23,658 |
| 支払利息 | 21,014 | 22,152 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,568 | － |
| 会員権評価損 | 4,862 | 20,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,397 | -7,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,547 | 1,113,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,564 | -323,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,532 | -883,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,526 | 459,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -56,417 |
| その他 | 13,012 | -29,762 |
| 小計 | 1,278,471 | 1,288,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,758 | 24,551 |
| 利息の支払額 | -20,573 | -21,972 |
| 法人税等の支払額 | -522,332 | -547,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,323 | 744,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,807 | -1,291,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,271 | 1,277,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,896 | -53,571 |
| その他投資等の取得による支出 | -29,967 | -38,506 |
| その他投資等の売却による収入 | 36,742 | － |
| その他 | -193 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,850 | -107,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 735,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 | -730,000 |
| 配当金の支払額 | -73,792 | -147,872 |
| その他 | -7 | -7,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,799 | -150,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,673 | 486,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,862 | 2,531,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,531,535 | 3,017,705 |
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