オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,545 | 4,152,786 |
| 減価償却費 | 235,304 | 302,304 |
| 減損損失 | 133,886 | 45,137 |
| のれん償却額 | 159,023 | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861,797 | -17,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,473 | 53,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | 93,161 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,809 | 4,998 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 738 | -1,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | -36,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,612 | -43,087 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,302 | 13,961 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,249 | -25,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,472 | -123,530 |
| 保険解約返戻金 | -36,206 | -29,954 |
| 支払利息 | 25,121 | 29,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,412 | -62,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,053 | 311,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,197 | -171,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,697 | -406,769 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -63,870 | -111,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312,933 | -91,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231,519 | 246,647 |
| その他 | 37,805 | 90,241 |
| 小計 | 3,525,292 | 4,399,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,559 | 125,255 |
| 利息の支払額 | -25,104 | -30,199 |
| 法人税等の支払額 | -801,177 | -952,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779,570 | 3,542,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -363,601 | -777,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,200 | 771,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,155 | -734,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653,931 | -621,490 |
| その他 | -225,473 | -61,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,961 | -922,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,515,000 | 2,232,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,285,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,828 | -254,898 |
| 配当金の支払額 | -443,063 | -651,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -62,397 | -51,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,530 | -576,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749,078 | 2,042,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,298,851 | 8,341,066 |
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