オーテック（1736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,152,786 | 5,321,905 |
| 減価償却費 | 302,304 | 318,779 |
| 減損損失 | 45,137 | 50,084 |
| のれん償却額 | 159,023 | 159,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,369 | -24,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,701 | 4,947 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,161 | 41,481 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,998 | -11,788 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | 389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,900 | -6,530 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -43,087 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,961 | 28,700 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19,224 | -19,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,747 | -24,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,530 | -202,695 |
| 支払利息 | 29,584 | 39,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,334 | -88,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,060 | 791,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,669 | 184,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,769 | -303,330 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -111,928 | 1,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,647 | -158,750 |
| その他 | -31,238 | -40,995 |
| 小計 | 4,399,742 | 6,061,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,255 | 205,684 |
| 利息の支払額 | -30,199 | -41,152 |
| 法人税等の支払額 | -952,646 | -1,608,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,542,153 | 4,617,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -777,170 | -1,022,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,655 | 818,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,689 | -566,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,843 | -108,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621,490 | -527,781 |
| その他投資等の取得による支出 | -41,465 | -350,080 |
| その他 | 52,053 | 109,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,951 | -1,246,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,232,700 | 1,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -1,782,700 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,898 | -264,008 |
| 配当金の支払額 | -651,778 | -1,338,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| その他 | -51,768 | -55,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,986 | -1,371,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,042,215 | 1,999,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,341,066 | 10,340,426 |
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