流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は27億79百万円(前連結会計年度比256.5%増)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益20億40百万円、減価償却費2億35百万円、減損損失1億33百万円、のれん償却額1億59百万円、貸倒引当金の増加額8億61百万円、仕入債務の増加額3億92百万円、未払消費税等の増加額3億12百万円、その他の流動負債の増加額2億31百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、売上債権の増加額7億95百万円、法人税等の支払額8億1百万円等によるものであります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2024/06/26 14:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「保険解約返戻金」及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた18,553千円は、「保険解約返戻金」△2,025千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」5,651千円、「その他」14,927千円として組み替えております。

2024/06/26 14:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	4,227,830	4,219,454	△8,376
(2) リース債務(流動負債)	54,475	54,114	△360
(3) 長期借入金(1年内返済予定含む)	249,410	248,913	△496

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,686,859	5,672,065	△14,793
(2) リース債務(流動負債)	57,731	57,527	△203
(3) 長期借入金(1年内返済予定含む)	338,582	337,545	△1,036

(注)1.「現金及び預金」については、現金であること、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形・完成工事未収入金等」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形・工事未払金等」、「電子記録債務」、「買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 14:13