流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億17百万円(前年同期比144.6%増)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前中間純利益18億72百万円、減価償却費1億56百万円、売上債権の減少額22億90百万円、未成工事受入金の増加額3億74百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、役員賞与引当金の減少額1億12百万円、棚卸資産の増加額1億73百万円、仕入債務の減少額5億74百万円、未払消費税等の減少額1億30百万円、その他の流動負債の減少額4億25百万円、法人税等の支払額10億3百万円等であります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2025/11/11 13:49