北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 10,725,633 | 8,558,669 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,181,791 | -2,886,295 |
| 人件費の支出 | -1,677,464 | -1,564,717 |
| 外注費の支出 | -3,718,029 | -3,276,925 |
| その他の営業支出 | -1,165,644 | -1,060,296 |
| 小計 | 982,705 | -229,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,344 | 7,304 |
| 利息の支払額 | -402 | -294 |
| 受取賃貸料 | 4,898 | 5,660 |
| 法人税等の支払額 | -100,408 | -118,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,137 | -334,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,703 | -103,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 85,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,051 | -4,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,630 | 838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,261 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,120 | -23,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,253 | -284 |
| リース債務の返済による支出 | -2,409 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -17,832 | -38,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,494 | -41,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,523 | -399,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,348 | 2,149,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,149,871 | 1,750,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
