北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 8,558,669 | 9,702,259 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -2,886,295 | -3,103,067 |
| 人件費の支出 | -1,564,717 | -1,531,734 |
| 外注費の支出 | -3,276,925 | -3,458,643 |
| その他の営業支出 | -1,060,296 | -1,014,963 |
| 小計 | -229,564 | 593,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,304 | 7,292 |
| 利息の支払額 | -294 | -4,966 |
| 受取賃貸料 | 5,660 | 5,385 |
| 法人税等の支払額 | -118,032 | -47,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,926 | 554,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,140 | -15,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -2,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -101,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 838 | 1,150 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| その他の収入 | 6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,550 | -95,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -2,501 | -24,293 |
| 配当金の支払額 | -38,252 | -32,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,037 | -56,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,513 | 402,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,149,871 | 1,750,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,750,358 | 2,152,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
