北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 9,702,259 | 12,631,637 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,103,067 | -5,234,484 |
| 人件費の支出 | -1,531,734 | -1,670,602 |
| 外注費の支出 | -3,458,643 | -4,551,164 |
| その他の営業支出 | -1,014,963 | -842,182 |
| 小計 | 593,852 | 333,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,292 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -4,966 | -4,079 |
| 受取賃貸料 | 5,385 | 4,920 |
| 法人税等の支払額 | -47,181 | -147,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,382 | 193,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,102 | -5,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -3,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,025 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,247 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 1,295 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| その他の収入 | 12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,460 | 89,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -989 |
| リース債務の返済による支出 | -24,293 | -26,323 |
| 配当金の支払額 | -32,055 | -44,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,563 | -72,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,359 | 210,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,717 | 2,363,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
