営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は1,410,934千円、前事業年度に比べ203,364千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、310,229千円(前期は3,065,368千円の支出)となりました。これは主に外注費の支出が増加したものの、原材料又は商品の仕入れによる支出の減少及び営業収入が増加したこと等によるものです。

2018/06/28 9:00