営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は2,268,599千円、前事業年度に比べ846,878千円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、722,800千円(前期は1,800,563千円の収入)となりました。これは主に原材料又は商品の仕入れによる支出が減少したものの、営業収入の減少、外注費の支出及びその他の営業支出の増加が支出の減少を上回ったこと等によるものです。

2020/06/26 11:16