麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,307 | -119,519 |
| 減価償却費 | 47,877 | 45,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | 9,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,747 | 12,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 3,354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,125 | -599 |
| 支払利息 | 3,089 | 2,913 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | 31 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,616 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -145,804 | -363,439 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,480 | -372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,630 | -1,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,653 | 195,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,121 | -7,224 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,667 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,171 | -8,298 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,846 | -756 |
| その他 | 7,355 | 8,558 |
| 小計 | -63,235 | -221,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -3,377 | -3,134 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -2,161 |
| 法人税等の還付額 | 18,529 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,633 | -222,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,718 | -38,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,075 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,793 | -38,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,652 | -108,993 |
| リース債務の返済による支出 | -6,850 | -5,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,477 | 51,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,949 | -210,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,234 | 588,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
