麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -57,029 | -37,859 |
| 減価償却費 | 30,174 | 33,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,817 | -52,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,240 | 9,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,747 | -20,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,114 | 6,218 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 233 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -352 |
| 支払利息 | 2,798 | 1,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,841 | 308,796 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 176,174 | -12,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,765 | -16,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,733 | -88,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,861 | 8,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,111 | -21,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,731 | 3,950 |
| その他 | 828 | 1,023 |
| 小計 | 97,321 | 124,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 352 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -30,590 | -8,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,332 | 115,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,900 | -70,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,200 | 116,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,397 | -35,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,902 | 9,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,500 | -37,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,025 | -6,514 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 配当金の支払額 | -17,068 | -16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,993 | -70,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,241 | 54,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,955 | 380,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,197 | 368,154 |
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