支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ154百万円減少し3,137百万円となりました。その主な要因としましては、受取手形が20百万円増加しましたが、現金預金が151百万円、完成工事未収入金が38百万円減少したことなどによる流動資産の減少によるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ144百万円減少し1,951百万円となりました。その主な要因としましては、短期借入金が12百万円、リース債務が13百万円増加しましたが、支払手形が34百万円、工事未払金が72百万円、長期借入金が80百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ10百万円減少し1,185百万円となりました。その主な要因としましては、当第2四半期累計期間に四半期純利益を計上し、その他有価証券評価差額金もプラスに転じましたが、配当金の支払いをしたことにより利益剰余金が減少したことによるものであります。

2014/11/12 12:40