#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は178百万円(前事業年度比73.6%増)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が84百万円増加しましたが、税引前当期純利益118百万円を計上し、また前事業年度末より仕入債務が69百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は37百万円(前事業年度比58.4%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出であります。
2015/06/25 15:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より75百万円増加し、178百万円(前事業年度は82百万円の増加)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が84百万円増加しましたが、税引前当期純利益118百万円(前事業年度は税引前当期純利益58百万円)を計上し、また前事業年度末より仕入債務が69百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より支出が13百万円増加し、37百万円の資金の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より収入が71百万円減少し、7百万円の資金の増加となりました。これは主に、借入れによる収入などによるものであります。
2015/06/25 15:09