利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は195百万円(前年同期は40百万円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純損失25百万円、仕入債務の減少203百万円となったものの、売上債権の減少444百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は30百万円(前年同期は22百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出であります。

2015/11/13 13:16