#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は372百万円(前事業年度比108.4%増)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が166百万円減少し、また仕入債務が57百万円増加し、税引前当期純利益138百万円を計上したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は45百万円(前事業年度比21.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出であります。
2016/06/28 13:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より193百万円増加し、372百万円の資金収入となりました。これは主に、税引前当期純利益138百万円(前事業年度は税引前当期純利益118百万円)を計上し、また前事業年度末より売上債権が166百万円減少し、仕入債務が57百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より支出が8百万円増加し、45百万円の資金の減少(前事業年度は37百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より支出が43百万円増加し、35百万円の資金の減少(前事業年度は7百万円の収入)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出及び配当金の支払いによる支出などによるものであります。
2016/06/28 13:53