営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は372百万円(前事業年度比108.4%増)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が166百万円減少し、また仕入債務が57百万円増加し、税引前当期純利益138百万円を計上したことなどによるものであります。

2016/06/28 13:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度の期末残高690百万円から292百万円増加(前事業年度は149百万円の増加)して983百万円(前事業年度比42.3%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より193百万円増加し、372百万円の資金収入となりました。これは主に、税引前当期純利益138百万円(前事業年度は税引前当期純利益118百万円)を計上し、また前事業年度末より売上債権が166百万円減少し、仕入債務が57百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より支出が8百万円増加し、45百万円の資金の減少(前事業年度は37百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2016/06/28 13:53