利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に使用した資金は312百万円(前年同期は195百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純損失15百万円、売上債権の増加79百万円、未成工事支出金の増加19百万円、仕入債務の減少169百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は9百万円(前年同期は30百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出であります。

2016/11/11 13:23