支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成28年12月31日)
受取手形	―	17,592千円
支払手形	―	15,933千円

2017/02/10 13:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ100百万円減少し3,590百万円となりました。その主な要因としましては、受取手形が200百万円、未成工事支出金が38百万円増加しましたが、現金預金が346 百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ150百万円減少し2,161百万円となりました。その主な要因としましては、工事未払金が60百万円、短期借入金が36百万円増加しましたが、支払手形が74百万円、長期借入金が190百万円減少したことなどによるものです。
純資産合計は、前事業年度末に比べ49百万円増加し1,429百万円となりました。その主な要因としましては、当第3四半期累計期間に四半期純利益を計上したことにより、利益剰余金が増加したことによるものであります。

2017/02/10 13:57