四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月10日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 983,194 | 636,871 |
受取手形 | 303,897 | 504,177 |
完成工事未収入金 | 868,321 | 850,153 |
売掛金 | 1,465 | 2,226 |
未成工事支出金 | 3,079 | 41,292 |
原材料及び貯蔵品 | 39,067 | 41,898 |
前払費用 | 18,147 | 20,198 |
繰延税金資産 | 11,699 | 5,391 |
その他 | 22,766 | 28,523 |
貸倒引当金 | -138 | -178 |
流動資産計 | 2,251,501 | 2,130,556 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 59,432 | 56,362 |
構築物(純額) | 1,850 | 1,553 |
機械及び装置(純額) | 50,831 | 68,100 |
車両運搬具(純額) | 2,136 | 1,495 |
工具 | 8,291 | 9,303 |
土地 | 1,122,839 | 1,122,839 |
リース資産(純額) | 37,982 | 28,768 |
有形固定資産合計 | 1,283,363 | 1,288,421 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,283 | 2,735 |
リース資産 | - | 18,870 |
電話加入権 | 2,350 | 2,350 |
無形固定資産合計 | 5,633 | 23,955 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,816 | 27,208 |
関係会社出資金 | 36,668 | 36,668 |
破産更生債権等 | 6,591 | 6,591 |
長期前払費用 | 2,300 | 2,689 |
繰延税金資産 | 10,735 | - |
敷金 | 13,502 | 13,372 |
ゴルフ会員権 | 83,505 | 83,505 |
貸倒引当金 | -22,006 | -22,006 |
投資その他の資産合計 | 151,114 | 148,029 |
固定資産計 | 1,440,111 | 1,460,406 |
資産の部合計 | 3,691,612 | 3,590,962 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 842,554 | 768,247 |
工事未払金 | 368,224 | 428,399 |
短期借入金 | 12,000 | 48,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 245,000 | 182,500 |
リース債務 | 13,043 | 18,447 |
未払金 | 55,250 | 63,606 |
未払費用 | 9,238 | 13,622 |
未払法人税等 | 20,518 | 22,779 |
未払消費税等 | 29,783 | 22,695 |
未成工事受入金 | - | 21,075 |
賞与引当金 | 24,980 | 6,927 |
完成工事補償引当金 | 2,842 | 3,062 |
その他 | 1,664 | 13,052 |
流動負債計 | 1,625,099 | 1,612,415 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 440,000 | 312,500 |
リース債務 | 27,357 | 33,158 |
繰延税金負債 | - | 398 |
退職給付引当金 | 177,390 | 174,970 |
役員退職慰労引当金 | 41,800 | 28,070 |
固定負債計 | 686,547 | 549,098 |
負債の部合計 | 2,311,646 | 2,161,513 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 209,200 | 209,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 180,400 | 180,400 |
資本剰余金合計 | 180,400 | 180,400 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,050 | 24,050 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 985,000 | 985,000 |
繰越利益剰余金 | -11,088 | 31,401 |
利益剰余金合計 | 997,961 | 1,040,451 |
自己株式 | -1,529 | -1,529 |
株主資本合計 | 1,386,031 | 1,428,521 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,066 | 927 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,066 | 927 |
純資産の部合計 | 1,379,965 | 1,429,449 |
負債・純資産合計 | 3,691,612 | 3,590,962 |